公司财务部2013年工作计划

2022-04-28 16:10:03    浏览次数:   

公司财务部2013年工作计划
 
2013年财务部在公司领导的正确指导下,一丝不苟地开展工作,以高度的责任感做好公司的财务工作。
一、 财务工作
1、 做到认真详细的审核各项费用凭证及报销,并及时准确的登记用友帐薄;
及时做好放贷、还款、还息凭证;
每月21日准时计提利息收入;
月末按要求及时准确填报各类帐、表;
月末资金库存无损失,贷款重要凭证保管无丢失。
2、 会计与出纳互相监督,工作上出现问题及时纠正,以避免为公司造成损失
3、 根据会计制度与会计准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。
4、 随时核算客户及往来单位的往来情况,并及将有关情况汇报给总经理。
5、 定期进行会计资料的汇总、整理、统计,分析财务计划执行情况,考核资金使用效果,及时为领导的决策提供准确的财务信息、经营状态各合理化建议。
6、 妥善保管会计档案资料,对各种会计凭证、报表归档、立卷、调阅、销毁。对贷款借据,抵押票证要做重点保管。
7、 妥善保管好库存现金、空白支票和收据按照银行的有关决算制度的规定,办理款项的收付。
8、 做好数据录入,系统备份、恢复操作运行及打印账表。
9、 做好与金融与税务外单位之间的信息沟通,做公司各项税款的核算、申报、缴纳工作
10、 做好财务核算工作,严守财务数字密秘。
11、 做好固定产的管理工作,定期固定资产账目,做到账物相符
12、 做好收付款业务,及时与银行账单核对,对未达账项要及时查询,确保账目相符。
13、 深入研究税收政策,合理避税增加效益。
14、 认真做好集团按排的每一次培训。积极向上
15、 制订部门的学习计划,增加部门业务知识,提高业务水平。
二、 做好领导临时交办的其他工作
总之,财务部将严格遵守会计制度,遵守职业道德,全面、细致、及时地为公司经理提供详实信息,为经理决策提供可靠依据,积极为公司发展献计献策。

推荐访问:工作计划 财务部 公司

相关文章
热点文章

本站部分内容来源于转载或网友投稿,如无意之中侵犯了您的版权、隐私,请尽快联系我们,本网站将应您的要求尽快删除。

Copyright @2020 https://www.hhscyy.com Powered by 职场文档网 All Rights Reserved.